Le produit TBx est un instrument financier qui permet le transfert et la gestion du risque d’arbitrage lié aux batteries. Basé sur les prix réalisés du marché Day-Ahead (DA), il offre aux contreparties une exposition financière à la valeur d’arbitrage d’un système de stockage d’énergie par batteries (BESS), sans nécessiter la propriété physique ni l’exploitation de l’actif sous-jacent.
Alors que le déploiement des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) continue de s’accélérer à travers l’Europe, les solutions de gestion des risques financiers deviennent de plus en plus importantes. Cette transaction reflète l’engagement du groupe MET à développer des solutions sur mesure fondées sur les mécanismes de marché, afin de soutenir le déploiement du stockage par batteries et la transition énergétique européenne.
La transaction a été conclue avec Miranda Clean Energy GmbH, une filiale de Fortinbras. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie VOLTAL (Volatility Transfer, Asset-Linked) de Fortinbras, qui vise à investir dans des solutions financières innovantes permettant de transférer le risque lié à la volatilité des prix de l’électricité et d’élargir les opportunités d’investissement sur les marchés européens de l’électricité en pleine évolution. Cette transaction illustre la manière dont les capacités de trading structuré de MET International peuvent accompagner les investisseurs souhaitant s’exposer aux mécanismes économiques du stockage par batteries, sans posséder ni exploiter d’actifs physiques.
« Le segment Sales & Trading de MET est en train de devenir un acteur de plus en plus important dans la région dans les structures de tolling à moyen et long terme à rémunération fixe, ainsi que dans l’optimisation des revenus issus des capacités de stockage par batteries. Nous prenons en charge les risques financiers associés à l’actif et orientons les batteries vers les marchés de gros et les marchés d’équilibrage grâce à nos systèmes de trading sophistiqués. En nous appuyant sur notre portefeuille diversifié à l’échelle régionale, nous proposons des solutions structurées à nos partenaires des marchés de gros et de détail, leur permettant soit d’assumer, soit de réduire leur exposition aux risques liés aux batteries autonomes ainsi qu’à celles couplées à des moyens de production intermittents. Nos équipes de trading et de développement commercial travaillent activement à poursuivre l’expansion de notre présence en Europe », a déclaré Bálint Vass, responsable du trading électricité chez MET International.
« Le stockage par batteries devient une opportunité d’investissement de plus en plus importante, mais les investisseurs ont également besoin d’outils efficaces pour gérer les risques de marché qui y sont associés. Nous sommes heureux de collaborer avec MET International, qui nous a permis de mettre en œuvre la transaction TBx dans le cadre de notre stratégie d’investissement VOLTAL. Nous pensons que des solutions de ce type joueront un rôle essentiel pour attirer des capitaux à long terme au service de la transition énergétique européenne », a déclaré Chris Kennedy, cofondateur de Fortinbras.
MET Group
MET Group est une entreprise énergétique européenne intégrée, dont le siège est situé en Suisse, active dans les secteurs du gaz naturel, du GNL (gaz naturel liquéfié), de l’électricité et des énergies renouvelables. Le groupe sert des clients dans 24 pays par l’intermédiaire de ses filiales et est présent sur 33 marchés nationaux de l’énergie ainsi que sur 51 hubs internationaux de négoce. Les plus de 1 400 collaborateurs de l’entreprise représentent près de 60 nationalités.
Le chiffre d’affaires consolidé de MET Group s’est élevé à 28,6 milliards d’euros, avec un volume total de gaz naturel commercialisé de 241 milliards de mètres cubes (BCM) et un volume total d’électricité négocié de 160 TWh.
La division Sales & Trading de MET est active sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur des revenus dans le secteur de l’électricité. Elle fournit des solutions de couverture et de prise en charge des risques à moyen et long terme pour les producteurs d’énergie, les propriétaires d’installations de stockage et les structures d’approvisionnement destinées aux clients finaux. Cette activité est soutenue par une présence croissante en Europe dans les services d’équilibrage du réseau, permettant la valorisation et la gestion des positions sur des marchés de l’électricité toujours plus complexes.
Fortinbras Asset Management GmbH